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Aplicaciones Financieras de  Excel con las Matemáticas Financieras

La Matemática   Financiera   es   una   derivación   de   las   matemáticas   aplicadas   que estudia   el   valor   del   dinero   en   el   tiempo   y   que   a   través   de   una   serie   de   modelos matemáticos  llamados   criterios   permiten   tomar las   decisiones   más   adecuadas   en   los proyectos de inversión.

Las Matemáticas Financieras  deben Aplicarse en el ámbito empresarial con las fórmulas y las  funciones financieras de Excel siguiendo un proceso básico.

  1. Identificación y ordenamiento de los datos,
  2. Aplicación de la fórmula o fórmulas y,
  3. Empleo de las funciones financieras de Excel.

Cuando operamos con   porcentajes,   lo hacemos en su expresión decimal (0.20), por ejemplo 20% = 0.20 (20/100), que es la forma correcta de trabajar con las fórmulas.

Los   resultados   de   las   operaciones   lo   expresamos   generalmente   con   cinco   o   cuatro decimales, en el caso de los factores o índices. Las respuestas finales de los ejercicios vienen con dos decimales.  En ambos casos los resultados son redondeados por exceso o por defecto.

Las funciones financieras más utilizadas en la obra son:

PER (tasa;pago;va;vf;tipo); PAGO (tasa;nper;va;vf;tipo);

TASA (nper;pago;va;vf;tipo;estimar); VA (tasa;nper;pago;vf;tipo);

VF (tasa;nper;pago;va;tipo)   y  la   opción   Buscar   Objetivo   del  menú   herramientas,   entre

otras.

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¿QUE ES UN MODELO FINANCIERO?

Un Modelo Financiero es la herramienta de primer nivel utilizada por los mejores Bancos y Empresas del Mundo para realizar negociaciones, valoraciones, sensibilizar estrategias, tomar decisiones financieras y medir los requerimientos de financiamiento.

Consiste en una serie de hojas de cálculo de Excel las cuales fueron elaboradas a partir de supuestos específicos del negocio analizado. Dichas hojas se encuentran completamente integradas entre sí con el fin de permitirle al usuario medir y sensibilizar de forma dinámica los diferentes escenarios de resultados ante las posibles estrategias o situaciones esperadas. (Fuente: VAIR)

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PLANEACIÓN FINANCIERA.

Una empresa tiene sus objetivos, metas , este proceso de elaboración en el tiempo, puesta en marcha y su seguimiento de los planes se conoce como planeación financiera.

Acceda aquí a la Plantilla de Planeación Financiera y evaluación de EEFF.

Fuente de plantillas de Excel: IIP.

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